Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
DayCapitalOfficial
14 апреля
$IRUS (ММВБ). #irus
Настало время переходить в рост всему российскому рынку! $IRUS находится в зоне около перепроданности, как и ряд других российских бумаг. Зону 2700 мы держим, гэп закрыли✅. Вопрос про Орзумский пролив остается открытым✅, 🛢️нефть растет✅! Ожидаем сегодня-завтра начало роста нашего рынка.
Цели по ряду российских бумаг: первая — 2760–2770, здесь мы примем решение по лонг-позициям: фиксировать часть или продолжать держать до тейков; вторая — 2800, зона, от которой будем принимать решение. Сам не жду, что 2800 мы пройдем своими силами. Вероятнее всего, будет новость, на которой мы пробьем 2800 пунктов и закрепим телом свечи. Если 4-часовая свеча закрепится телом, можно попробовать продолжать держать лонг-позиции и по возможности усиливаться.
Пока разваливаться нашему рынку повода нет. Впереди дивиденды по компаниям, компании отчитываются по доходностям, и там тоже все более-менее хорошо. Сейчас деньги очень сильно осели в банковском секторе. При закреплении выше 2800 телом свечи и росте к отметкам 2900 (попытке роста) люди, которые держат кэш на вкладах, будут потихоньку перетекать из банков в рынок акций, это будет усиливать давление со стороны покупателей (конечно же не без манипуляций).Впереди дивиденды, рынок будет живым и отчасти ликвидным. Будем усиленно торговать.
Ставка на рост сделана❗️ Лонг-позиции держим, и ждем иксы. Скоро мы будем расширять зоны влияния на рынке.🔥 $IMOEXF$MXU6 $MXZ6
IM
IMOEXF
2 723,5 пт
-12,06%
MX
MXU6
280 025 пт
-19,36%
MX
MXZ6
289 825 пт
-16,59%
DayCapitalOfficial
13 апреля
$SBER (СБЕРБАНК).
«Сбер» как и писали выше, деньги идут в банковский сектор, а уже потом распыляются по другим компаниям.
Поэтому усиливаем позицию по «Сберу». Есть ожидания коррекции к 316; кто хочет - может докупить часть по рынку и другую часть основным объёмом.
Цель - пробитие хая 322 рублей. И вот важная деталь: если будет хорошее четырёхчасовое закрытие свечой, тогда цели смещаем к 330 - там уже и дивы простимулируют рост бумаги. Как будем выходить из позиции - вы узнаете. #sber
SB
SBER
317,72 ₽
-10,73%
DayCapitalOfficial
13 апреля
$NVTK. (Новатэк)
Бумага, состоящая из гэпов. На общей корреляции с индексом + перепроданности по RSI жду мощный рост: А — закрыть гэпы, Б — перебить свои хаи. Цель по «Новатэку» - 1328 рублей. Но если увидим хороший четырёхчасовой закреп свечой, тогда цели откроются к 1400 рублям. Как будем выходить из бумаги - дам знать. #nvtk $NVM6 $NVU6
NV
NVTK
1 234,9 ₽
-12,66%
NV
NVM6
12 632 пт
-20,8%
NV
NVU6
13 101 пт
-21,91%
DayCapitalOfficial
13 апреля
$GAZP (Газпром)
Рынок сейчас в охапке у крупного капитала. Пока ретейлы шортят в лои после сильной коррекции, мы начинаем набирать обороты - делаем покупку «Газпрома».
Есть явный интерес крупного капитала к бумаге, ждём продолжения роста на общем движении индекса, поддержанного крупными деньгами и ростом 🛢️нефти.
Позиция - поэтапная, первый тейк - 139,90 ₽.
Я автоматический тейк не ставлю, так как у бумаги есть все критерии для жёсткого новостного разгона к 160 рублям. #gazp
GA
GAZP
130,27 ₽
-19,72%
DayCapitalOfficial
10 апреля
🇺🇸🇷🇺 USD/RUB (БАКС).
Технический анализ отработал - ни одной ошибки не было допущено в валютной паре🤌фундаментально и технически. Кто покупал по обзору от 3 января - молодцы, жму руку 🤝. Теперь обновим прогноз, чтобы было понятно, что делать. Уже несколько дней сильное давление со стороны продавца. На этом фоне у нас образовались три проблемы.
Первая - съели почти весь покупательный объём без права на откупы. Вторая проблема - нас сильные падения: несколько дней подряд идут свечи, и это нужно корректировать. Цели по этой коррекции в районе 79 рублей, ☝️НО нас могут легко доставить и до 81,10 рублей коррекцией и уже с этой зоны развернуть ещё глубже вниз, т.к. тут сформирован боковик и был спрос между ритейлом. Где крупняк смог переобуться и зайти в шорты, а другие - продать остатки.
Если у крупняка не хватит сил сейчас пройти дальше и нужно будет «набить пузо», тогда маркет-мейкеры быстренько вернут цену к 81,10, снова зажмут в боковике, крупняк наберётся и повезёт дальше. И вот мы плавно приходим к 3-й проблеме - зона 75–76, где был последний лонговый набор позиций крупным игроком, и рядом же 75,38 рублей, где стоят стопы ещё более запоздалых лонгустов и новые заявки.
☝️И в чём проблема данной зоны: ритейл, смотря на график👀, будет видеть, что на истории зона уже выдерживала покупательную способность, и начнёт там грузиться. Если крупняк начнёт давить в эту зону, крепить ниже 76 рублей, потом ниже 75 рублей, ритейл стиснет зубы и будет держать свою позицию, веря, что вот-вот и разворот будет глобальный. Но фишка в том, что если таких ритейлов будет слишком много (речь идёт об объёмных позициях), то цена легко может упасть до 74 рублей.
🇺🇸🇷🇺USD/RUB сейчас - это не про быстрые входы.А про выжидание и контроль ситуации. Дадут 75 - смотрим, как себя ведёт цена и объёмы, и уже от реакции принимаем решение. Мы доллар держим в фокусе, но в рынок (если речь про краткосрок) раньше времени не заходим.🤝 $USDRUBF#usd
US
USDRUBF
76,76 пт
+9,33%
DayCapitalOfficial
8 апреля
#рынок #офз
На сегодняшний день рынок 🇷🇺РФ - это чистая игра на ставке, при текущих ~15% и доходностях ОФЗ 13–15% деньги логично сидят в долге, потому что это почти безрисковая доходность, и пока эта альтернатива сильнее, акции не могут нормально расти, не потому что бизнес слабый, а потому что капиталу просто незачем брать риск.
Вся конструкция меняется в момент, когда рынок начинает видеть снижение ставки, не сам факт, а именно ожидание, и это уже видно по ОФЗ - доходности по длинным бумагам начинают сжиматься раньше решений ЦБ, то есть деньги начинают двигаться заранее.
Как только ставка уходит в район 12–13%, а доходности по облигациям сползают к 10–12%, фикс перестаёт быть интересным, и начинается переток в акции, не резкий, а системный, и в этой фазе выигрывают в первую очередь БАНКИ - SBER, VTBR, дешёвые деньги разгоняют кредитование и переоценку, дальше подключается цикл -🛠металлурги и🛢️нефть, как самые чувствительные к ликвидности, и только потом уже подтягивается остальной рынок.
☝️Самое важное - рынок пойдёт не тогда, когда ставку снизят к 10%, а когда появится уверенность, что туда идут, и это всегда происходит раньше новостей, поэтому точка входа — не “после снижения”, а в момент, когда доходности ОФЗ устойчиво идут вниз и рынок перестаёт верить в сохранение высокой ставки, деньги выходят из долга и начинают формировать тренд в акциях.
DayCapitalOfficial
6 апреля
$IRUS Индекс мосбиржи
Прогноз как всегда отработан,цели взяты,очередной раз филигранная точность 🤌
Сейчас технически ожидаем отскок $IRUS к ретесту 2800 пунктов - с целью вышвырнуть из позиций шортистов. От этого уровня - дальнейшее снижение к 2720–2700 пунктам.
В этом диапазоне ждём формирование базы и разворотной модели на лонг. Пока 🇷🇺российский рынок не даёт никаких сигналов на среднесрочные покупки, потому что его душат даже при растущей 🛢️нефти: $IRUS валится, рынок продают - и продают те, кто заходил до роста основных 🛢️нефтяников. Даже если Трамп развяжет полномасштабную наземную операцию в 🇮🇷Иране, это лишь локально даст залп рынку на рост, но никаких прострелов к 3100 на факторе роста 🛢️нефти не будет.
Поступления в бюджет есть, государство генерирует прибыль от 🛢️нефтянки, а рынок дампят наши же. Исходя из той логики, что мы озвучивали выше, крупняк банально хочет закупиться рынком ниже. Уровень 2720–2700 пунктов - это зона, где совпадают наши цели по коррекции 🛢️нефтянки.
В общем, локально ждём рынок ещё ниже - там сформируется блок покупателя, от которого уже будем видеть реакцию:
А) крупняк начинает держать узкий диапазон и выкупает рынок, после чего импульсно выносят вверх;
Б) льёмся дальше на манипуляциях крупного капитала.
Чем ниже рынок, тем сильнее дисконт на откуп. Пока в среднесрок не спешим - ждём свой выход друзья 🤝. $MOEX $MXU6 $MXZ6 #ммвб
MO
MOEX
169,71 ₽
-9,55%
MX
MXU6
284 625 пт
-20,67%
MX
MXZ6
294 200 пт
-17,83%
DayCapitalOfficial
3 апреля
$ROSN (Роснефть)
С нашего последнего обзора, где мы закладывали коррекцию при растущей нефтянке, все бумаги, которые анализировали, обвалились в цене. ROSN терпит падение с пика примерно на 10% вниз - покупатель зафиксировал цены на хаях на Ближнем Востоке, и только сегодня появилось продвижение.
Трамп заявил, что «вгонит 🇮🇷Иран в каменный век». 🛢️Нефть сегодня не торгуется, наш рынок растёт - частично участники закладывают рост нефти на открытии. Но! Если 🛢️нефть по 130$, это уже не даст такого мощного буста, как раньше, для роста рынка. Покупатель зафиксил львиную долю портфеля, и если взглянуть на график ROSN, видно сильное давление со стороны продавца - цену давят и перекладываются в другие бумаги.
Если Трамп развернёт масштабную операцию в 🇮🇷Иране, то логичным исходом будет 🛢️нефть по 130$. Наши нефтяники дадут всплеск вверх, толпа усилит покупки, будет залетать в растущие «палочки», а потом, когда нефть начнёт корректироваться или войдёт в боковик, нефтянка всё равно пойдёт вниз. Крупняк сейчас не заинтересован выкупать премию на нефть - ему интересны другие бумаги.
Даже если 🛢️нефть краткосрочно выйдет к 130$, мы всё равно ждём ROSN и другие нефтянки ниже. Цель по ROSN - 400 рублей. Там уже будем смотреть: покупать или ждать дальнейшего снижения.$RNM6$RNU6#rosn
RO
ROSN
466,15 ₽
-20,86%
RN
RNM6
48 110 пт
-32,08%
RN
RNU6
48 947 пт
-28,14%
DayCapitalOfficial
2 апреля
#металлургия
Когда страна живёт в режиме больших военных и 🪖околовоенных расходов, металл перестаёт быть просто товаром. Он становится сырьём для системы. Нужна техника - нужен металл. Нужны вагоны, трубы, прокат, ремонт, усиление инфраструктуры, восстановление, производство, машиностроение - везде стоит металл. И именно поэтому сейчас надо смотреть не на абстрактную фразу «сектор металлургии», а на те компании, которые сидят максимально близко к этому внутреннему потоку денег.
Если говорить про 🇷🇺РФ, то в первую очередь рынок должен смотреть на Северсталь: компания в 2025 году увеличила выплавку стали до 10,825 млн тонн и подняла продажи металлопродукции до 11,239 млн тонн. То есть физически Северсталь не сжимается - она продолжает наращивать объём. У Северстали за 2025 год выручка упала до 712,9 млрд руб, EBITDA — до 137,6 млрд руб,чистая прибыль — до 32,0 млрд руб. Это падение связано с тем, что цикл цен на металл просел сильнее, чем объёмы.
Бюджет тратит деньги. Деньги уходят в производство и промышленный контур. Промышленный контур требует металла. Металлурги с внутренней загрузкой получают заказы, объёмы и денежный поток. Если посмотреть на график, Северсталь выглядит сильно! Технически ожидаем снижение в район 600 рублей за акцию, и вот тут мы уже будем среднесрочно принимать решение по такой стратегической компании! Зона 600 рублей - это главная зона интереса крупного игрока, но окончательное давление будет оказывать высокий CAPEX в 2025 году. Держали цену высоко, а розничные инвесторы этого не любят, но это наоборот хорошо: розница перекладывает свои деньги в другие компании, продаёт и усиливает давление на компанию! В 2025 году CAPEX составил около 173 млрд рублей, на 2026 год компания ориентируется на 147 млрд рублей.
В мире идёт борьба за ресурсы: странам нужны ресурсы — кому-то нефть, кому-то оборонка и т.д. В Северстали это понимают и вместо того чтобы раздать высокие дивиденды и показать красивую отчётность для толпы, компания наоборот заливает 173 млрд рублей в развитие, а именно в расширение производства. Компания уже вложилась, обновила и увеличила свои мощности, подготовила баз , и готова к следующему циклу.
🫡 Укрепление позиций в настоящем, принесет выгоду в будущем. Мы готовим для вас разбор другой стратегически важной для страны компании. $CHMF#chmf
CH
CHMF
843,6 ₽
-15,77%
DayCapitalOfficial
31 марта
$$IRUS(ММВБ)
Как и говорили, рынок пришёл проверить настоящий объём ликвидности ✅. Даже при растущей нефти индекс снижается — нефть марки 🛢️Brent по 107$. Индекс ушёл ещё ниже, и в целом мы уже подходим к нескольким уровням, от которых нас будут разворачивать⤴️.
В целом, по рынку сейчас ждём боковое движение в зажатом диапазоне 2750–2800 пунктов, где будет идти крупное накопление и перераспределение в другие бумаги крупными участниками рынка. Как только крупняк накопит свои позиции, будем пробовать выстреливать вверх📈.
Чем дольше мы будем стоять и копиться без каких‑то внешних триггеров, которые могут заставить крупняка поменять мнение, тем сильнее будет отскок. Цели по отскоку - 2850 и 2900 пунктов. Если закрепляем крайний уровень, тогда смотрим на фиксацию крупных игроков: если отток в кэш будет не критичный, продолжим удерживать позиции, которые наберём уже на этой неделе.
☝️Очень скоро будет много идей по рынку - как краткосрочных, так и среднесрочных - с хорошим апсайдом. Пока рынок спорил, где лонг, а где шорт, МЫ готовились: копили кэш, разгружали портфели, наши публичные среднесрочные позиции. И вот, когда рынок определился, что ему делать, мы на 110% готовы - сейчас ждём уровни и точки, от которых будем выкупать рынок.
Очень скоро будут сделки, наставьте реакций 👍.$IMOEXF$MOEX$MXU6$MXM6
IM
IMOEXF
2 774 пт
-13,66%
MO
MOEX
168,73 ₽
-9,02%
MX
MXU6
287 450 пт
-21,45%
MX
MXM6
282 600 пт
-14%
DayCapitalOfficial
24 марта
$IRUS(ММВБ) - рынок идет по плану📕. Слив ждали - слив получили.
Базовый сценарий:
движение вверх в зону 2850–2860 туда, где остались поздние продавцы и те, кто поверит в «разворот». Дальше - разворот и продолжение вниз с пробоем 2845, где лежат стопы тех, кто «покупал дно». ☝️Но ключ сейчас не в уровнях, а в реакции: 2845 и 2804 - это точки, где рынок будет решать, где забирать ликвидность дальше. Следующий слой ликвидности: 2804 → 2786 там уже сидят более «уверенные» участники, и именно туда рынок может прийти за настоящим объёмом.
Сейчас геополитика перестаёт поддерживать цену - риск-премия начинает схлопываться. Если нефть пойдёт вниз - российский рынок ускорит падение, потому что вся текущая структура держится на сырьевых деньгах.
Когда рынок соберёт ликвидность снизу, произойдёт главное: капитал начнёт перекладываться. Деньги, заработанные в нефтянке, не уходят из системы - они ищут новую точку входа.
И вот именно в этот момент большинство будет бояться покупать. А $мы — нет. Мы не ищем «идеальное дно» Мы ждём момент, когда рынок закончит забирать деньги у толпы. И тогда начинаем работать. $MOEX $IMOEXF $MXU6 $MXH7 #ммвб
MO
MOEX
174,68 ₽
-12,12%
IM
IMOEXF
2 835,5 пт
-15,54%
MX
MXU6
295 450 пт
-23,57%
MX
MXH7
306 700 пт
-19,51%
DayCapitalOfficial
12 марта
$IRUS на дневном графике пришёл в перекупленность, и сейчас ожидаем локальное остужение индекса👇 на фоне: A) коррекции нефти Б) коррекции самого рынка.
Первоначально ждем коррекцию в район 2840–2820 пунктов. 🫡Там высадим лишних пассажиров и уже будем смотреть, какие дрова Трамп подкинет в повестку недели. $IMOEXF $MOEX$MMM6 $MMZ6#ммвб
IM
IMOEXF
2 873 пт
-16,64%
MO
MOEX
174,06 ₽
-11,81%
MM
MMM6
2 958 пт
-17,85%
MM
MMZ6
3 059,05 пт
-20,99%
DayCapitalOfficial
10 марта
Сейчас российский рынок остаётся производной от 🛢️нефти. Геополитическая премия удерживает цены, но рынок подходит к фазе, где нефть начнёт коррекцию и уценку.
Коррекция 🛢️Brent потянет за собой всё. В такие моменты крупный капитал фиксирует прибыль в перегретых бумагах, освобождает ликвидность и перераспределяет её в компании, где цена уже скорректировалась и формируются выгодные входы.
Поэтому сейчас мы смотрим на несколько бумаг, где уценка рынка даст нам среднесрочные зоны для набора.
Газпром нефть (SIBN)
После импульса бумага в фазе расширения диапазона. Зона, где коррекция формирует среднесрочную точку входа — 500–490. Здесь проходила зона предыдущего импульса и ликвидности, где рынок начнет строить новую позицию.
Базовая цель: 900–950 ₽
Роснефть (ROSN)
Бумага чувствительнее к нефти и корректируется быстрее сектора. Основная зона интереса для среднесрочного набора — район 420. Это область предыдущего импульса и объёмного баланса, где начнет формироваться новая структура.
Базовая цель: 700–760 ₽
НОВАТЭК (NVTK)
Ключевая история российского СПГ. Сейчас бумага в фазе коррекции после расширения диапазона. Зона интереса для среднесрочного набора — 1205–1180, область сильной ликвидности и предыдущего импульса.
Базовая цель: 1700–1850 ₽
Газпром (GAZP)
Газовый сектор под давлением геополитики, но именно такие бумаги часто выигрывают от ротации капитала. Ключевая зона среднесрочного интереса — район 126, где проходит сильный уровень рыночного баланса.
Базовая цель: 220 ₽
Мы ждём уценку🛢️ нефти и коррекцию рынка, на которой крупный капитал будет фиксировать прибыль и перераспределять ликвидность. В такие моменты формируются лучшие среднесрочные входы.
Также рассматриваем другие компании, которые могут дать интересные уровни на коррекции. Ждём фидбек — какие бумаги разобрать дальше.
Позиции по сектору будем набирать среднесрочно и открыто в канале, показывая входы и логику решений по мере формирования рынка. $GAZP $SIBN $ROSN $NVTK #нефть
GA
GAZP
129,66 ₽
-19,34%
SI
SIBN
535,35 ₽
+6,7%
RO
ROSN
480,15 ₽
-23,17%
NV
NVTK
1 314 ₽
-17,91%
DayCapitalOfficial
9 марта
#нефть
ЛУКОЙЛ (LKOH)
Цена в фазе импульсного расширения после выхода из диапазона. Накопления не было-это движение на ликвидности.
Основная ликвидность для снятия: 5680-5720. Здесь стоят стопы шортистов и покупки на пробое. Снятие зоны завершит снятие стопов.
Ключевая зона дисбаланса: 5220-5280. Точка баланса - 5240 (база последнего импульса).Потеря уровня 5480 ускорит движение к цели.
Газпром нефть (SIBN)
Фаза расширения диапазона после импульсного пробоя структуры.
Ликвидность над рынком: 576-578. Здесь стопы коротких позиций.После снятия - доставка в область баланса 508–512. Там база импульса и незакрытый дисбаланс.
Потеря 520 усилит вероятность ускоренной коррекции.
Роснефть (ROSN)
Импульсное движение без фазы накопления.
Ближайшая цель - снятие ликвидности над локальными максимумами: 472-474.
После sweep - возврат к 405-410. Это точка старта последнего импульса и ключевой дисбаланс.
Триггер ускорения вниз: потеря 450.
НОВАТЭК (NVTK)
Выход из диапазона без устойчивой базы.
Основная ликвидность для снятия: 1360-1370. Там вероятен финальный sweep перед распределением.
Ключевая зона возврата: 1230-1250. Здесь база импульса и незакрытый дисбаланс.
Потеря 1310 увеличит вероятность ускоренной доставки в эту область.
Мы продолжаем следить за 🛢️нефтяным сектором. Как только рынок отработает текущую структуру и покажет реакцию на ключевые зоны - обновим картину. Решение: либо начинаем набирать сектор, либо ждем более глубоких точек входа. $LKOH $ROSN $NVTK $SIBN
LK
LKOH
5 808 ₽
+3,41%
RO
ROSN
495 ₽
-25,47%
NV
NVTK
1 396,7 ₽
-22,78%
SI
SIBN
563,8 ₽
+1,31%